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岳阳市南湖新区南湖街道办事处2019年部门决算

来源:南湖街道办事处       发布时间:2020-09-18 09:32       浏览次数: 1

目        录

第一部分

一、部门职能职责

二、机构设置

第二部分2019年度决算表

一、2019年度部门决算收支表

二、收入决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入、支出、决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、三公经费公开表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

七、重点绩效评价情况说明

第四部分:其他重要事项说明

一、机关运行支出情况说明

二、政府采购支出情况

三、国有资产占用情况

第五部分:名词解释

第一部分:部门职能职责及机构设置

(一)部门职能职责

深化财政决算改革,实施全面规范、公开透明的决算制度,承担办事处各项财政收支管理。承担办事处各部门预算有关工作,研究提出相关财政政策。会同有关部门分配和管理各类专项资金。研究提出编制年度预算的指导思想和原则,负责编制年度财政预算草案。承担办事处各部门预算布置、审核、调整及公用经费支出标准体系建设及管理工作,办理预算追加追减事宜。

(二)机构设置

岳阳市南湖街道办事处财务核算,包括畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区、民政优抚、综治信访、纪检监察、城建站、经贸办、妇联、文明办、

工会联合会、计生办、国土所、党建办等。

第二部分2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市南湖街道办事处单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

451 

一、一般公共服务支出

14

451

二、上级补助收入

2

451

二、控违治违

15

35

三、事业收入

3

0 

三、综治维稳、武装

16

16

四、经营收入

4

0 

四、爱卫创建

17

15

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

18

6

六、其他收入

6

0 

六、党建经费

19

11

 

 

 

七、办公楼处理经费

20

15

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

2

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

15

 

 

 

十、岳州帝苑遗留问题处理

23

18

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

220

 

 

 

十二、渡口管理、物业管理

25

18

 

 

 

十三、控违车购置经费

27

13

 

 

 

二十一、其他支出

28

67

本年收入合计

9

451

本年支出合计

29

451

用事业基金弥补收支差额

10

0 

结余分配

30

 

年初结转和结余

11

0 

年末结转和结余

31

 

总计

13

总计

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

公开02表

部门:岳阳市南湖新区南湖街道办事处 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

451

451

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

 

204 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表

公开03表

部门:岳阳市南湖新区南湖街道办事处  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

451

451

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

229.5

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

30201

办公费

28.5

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

7.8

30202

印刷费

4

31002

办公设备购置

30103

奖金

23

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

25

30204

手续费

4.5 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

37

30205

水费

0.5 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

26

30206

电费

16 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

4.5

30208

取暖费

0 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

0 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

0.8 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

30213

维修(护)费

33 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

30214

租赁费

1.2

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

30215

会议费

3.2 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

6.5

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开05表

部门:岳阳市南湖新区南湖街道办事处  单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

451

231

220

205

一般行政管理事务

231

231

 

207

社区运转经费

220

220

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市南湖新区南湖街道办事处单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目

名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

 

30201

办公费

28.5 

31001

房屋建筑

 

30102

津贴补贴

7.8

30202

印刷费

4

31002

办公设备

购置

30103

奖金

23

30203

咨询费

 

31003

专用设备

购置

 

30104

其他社会保障缴费

25

30204

手续费

4.5

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

37

30205

水费

0.5

31006

大型修缮

 

30107

绩效

工资

26

30206

电费

16

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

0.8

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修

(护)费

33

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

1.2

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

3.2 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

6.5

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

29.4 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

1.6

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

203

 

 

 

人员经费合计

118.8

公用经费合计332.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门:           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

 

 

 

4

 

4

 

 

 

4

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

本年收入451万元;上年收入440.8万元,同比增长1.3%。

本年支出451万元;上年支出440.8万元,同比增长1.3%。

变动的主要原因是机构改革调整了人员经费与日常公用经费。

(二)、收入决算情况说明

本年收入其中一般公共预算财政拨款451万元,政府性基金预算财政拨款451万元。

(三)、支出决算情况说明

本年支出其中基本支出451万元,占本年支出的100% 

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入451万元、上年财政拨款收入440.8万元,同比增长1.3%。

财政拨款支出451万元;上年财政拨款支出440.8万元,同比增长1.3%。

变动的主要原因是机构改革调整了人员经费与日常公用经费,如:公务用车改革,增加了人员经费中车补费用支出。另外,

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出451万元,上年财政拨款支出440.8万元,同比增长1.3%。变动的主要原因是机构改革调整了人员经费与日常公用经费。

2、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款收入其中一般公共预算财政拨款451万元,占本年总收入的100%;政府性基金预算财政拨款451万元,政府性基金预算财政拨款占本年总收入的100%。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出4万元。公务用车运行维护费支出4万元,公务用车购置及运行维护费较上年减少10%,原因为公务用车运行费用减少,公务接待支出减少,原因为严格按照市直党政机关公务活动用餐标准,控制公务接待费用支出。

七、重点绩效评价情况说明

为深化改革进一步加强预算绩效管理工作我办事处从以下方面开展情况:一是领导高度重视明确各部门职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放,未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社会监督。对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,保证了资金的使用安全。

改进措施

我们应对绩效评价中发现的问题及时调整和优化,争取下年度使财务制度更完善,加强和规范专项资金管理,提高资金使用效益,使绩效自评发挥最大功效。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1)无因公出国(境)支出。(2)无公务用车购置费支出,(3)全年控违巡逻车运行维护费支出4万元,(4)无公务接待费支出。

第四部分、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出451万元,主要原因是:相应中央厉行节约政策,例如公务接待支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额10万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,执法车1辆,用于控建拆违执法、日常巡逻。

第五部分:名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分(减退休人员费用)。

名词解释:

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

南湖街道办事处2019年决算公开报表.doc